Les menaces de Trump envers l’Iran font grimper le dollar alors que les marchés s’agitent

Trump a intensifié la pression sur l’Iran jeudi. Ses dernières menaces ont secoué les marchés des changes mondiaux, poussant les traders à adopter des positions défensives alors que les tensions géopolitiques montaient en flèche dans la région du Moyen-Orient.

Le dollar a bondi de 0,3 % par rapport aux principales devises juste après les commentaires de Trump. Les investisseurs n’ont pas perdu de temps – ils se sont précipités sur le billet vert et d’autres actifs sûrs presque immédiatement. Le yen a grimpé de 0,4 % également, profitant de sa réputation de valeur refuge en période de crise. Mais l’euro a subi un revers, chutant de 0,2 % alors que les traders s’inquiétaient des perturbations commerciales potentielles si les tensions s’aggravaient entre Washington et Téhéran.

Les marchés pétroliers se sont déchaînés.

Les prix de l’énergie grimpent en raison des craintes d’approvisionnement

Le Brent a bondi de 2,5 % pour atteindre 72 dollars le baril alors que les primes de risque géopolitique augmentaient fortement. Les tensions au Moyen-Orient effraient toujours les traders de pétrole – ils savent à quelle vitesse les lignes d’approvisionnement peuvent être perturbées lorsque les conflits s’intensifient dans cette région. Les analystes avertissent déjà que des tensions prolongées pourraient perturber à la fois l’inflation et la croissance économique, compliquant la tâche des banques centrales qui tentent d’équilibrer leurs politiques.

Le franc suisse a gagné 0,5 % par rapport à l’euro alors que les investisseurs se couvraient contre la volatilité. La devise suisse devient rapidement populaire lorsque le stress géopolitique s’accumule – l’économie stable du pays et sa politique neutre la rendent attrayante en période d’incertitude. Les prix de l’or ont atteint 1 980 dollars l’once, grimpant de 1,8 % alors que la demande traditionnelle de valeurs refuges augmentait.

Le président de la Fed, Jerome Powell, n’a pas commenté immédiatement, laissant les traders spéculer sur d’éventuels changements de politique monétaire. Le silence a ajouté à l’incertitude du marché, aggravant l’ambiance de risque.

Les responsables des banques centrales réagissent

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré qu’elle était préoccupée par les répercussions économiques potentielles dans la zone euro. Elle n’a pas annoncé de changements de politique mais a reconnu que les responsables doivent rester vigilants. Les membres de la BCE se réuniront la semaine prochaine pour discuter des mesures possibles si les tensions continuent d’escalader.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a noté que la force du yen reflète la prudence des investisseurs. Il a déclaré qu’une volatilité excessive pourrait inciter une réponse de la banque centrale. Leur prochaine réunion de politique monétaire à la mi-avril pourrait aborder ces préoccupations si la situation persiste ou s’aggrave.

Goldman Sachs a révisé ses prévisions à court terme pour l’euro, citant des risques géopolitiques accrus. La société pense maintenant que l’euro pourrait tomber à 1,06 dollar d’ici la fin du mois si les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifient. Cet ajustement montre à quel point les marchés des devises sont devenus fragiles dans un contexte d’incertitude croissante. Les analystes ont établi des liens avec Warren critique la SEC sur la répression crypto de Trump dans un contexte de conditions évolutives.

Wall Street a connu une journée difficile. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,2 % jeudi alors que les investisseurs luttaient avec les tensions géopolitiques et les implications commerciales plus larges. Le Dow Jones a chuté de 1,4 % avec des entreprises ayant une exposition internationale significative faisant l’objet d’une attention accrue de la part des traders nerveux.

Le FTSE 100 de Londres a chuté de 1,1 % à la clôture. Les entreprises énergétiques britanniques surveillent de près la situation étant donné les perturbations potentielles des chaînes d’approvisionnement en pétrole. BP et Royal Dutch Shell ont toutes deux vu leurs actions baisser de plus de 2 % en raison des craintes d’une instabilité prolongée dans la région.

Les entrepreneurs de la défense ont cependant résisté à la tendance. Lockheed Martin et Raytheon Technologies ont respectivement augmenté de 2,3 % et 1,9 % alors que les investisseurs anticipaient une augmentation des dépenses de défense. Le potentiel de contrats gouvernementaux accrus en période d’instabilité géopolitique a rapidement attiré l’attention sur ces secteurs.

Les marchés asiatiques ont également ressenti la pression. L’indice composite de Shanghai a clôturé en baisse de 0,7 % alors que les incertitudes mondiales pesaient sur le sentiment. Les exportateurs chinois ayant une exposition au marché du Moyen-Orient évaluent actuellement les impacts potentiels sur les routes commerciales et les chaînes d’approvisionnement.

Le rouble russe s’est affaibli de 0,6 % par rapport au dollar alors que la volatilité des prix du pétrole et les risques géopolitiques affectaient la confiance des investisseurs. La gouverneure de la banque centrale, Elvira Nabiullina, a déclaré qu’ils étaient prêts à intervenir si nécessaire pour stabiliser la devise. Les analystes pensent que les tensions persistantes pourraient compliquer les perspectives économiques de la Russie, surtout si les exportations d’énergie sont affectées.

Les marchés obligataires ont vu des flux vers des actifs sûrs. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté, le rendement à 10 ans tombant à 1,55 % jeudi alors que les investisseurs cherchaient refuge dans les obligations d’État. La prochaine réunion de la Réserve fédérale est prévue pour fin avril, où les discussions pourraient inclure les impacts potentiels des tensions prolongées au Moyen-Orient sur l’économie américaine. Les analystes ont établi des liens avec Chainlink chute de 6 % alors que les tensions en Iran secouent les marchés crypto dans un contexte de conditions évolutives.

La Maison Blanche n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les actions potentielles contre l’Iran. Les participants au marché sont laissés à spéculer sur les résultats géopolitiques possibles tout en maintenant des positions prudentes. Les traders surveillent de près les développements dans la relation entre les États-Unis et l’Iran, en attendant des déclarations officielles des deux pays qui pourraient influencer le sentiment du marché.

Les investisseurs restent sur le qui-vive alors qu’ils naviguent dans ces eaux incertaines. La volatilité des devises semble susceptible de persister jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur l’ampleur des tensions entre les deux nations.

Que s’est-il passé avec les prix du pétrole pendant les tensions géopolitiques ?

Le pétrole brut Brent a grimpé de 2,5 % pour atteindre 72 dollars le baril alors que les traders intégraient les perturbations potentielles de l’approvisionnement au Moyen-Orient. Les acteurs du marché suivant Chainlink chute de 6% alors que trouveront un contexte complémentaire.

L’Iran contrôle environ 24 % du transit pétrolier mondial via le détroit d’Ormuz, un point d’étranglement critique qui gère environ 21 % des liquides pétroliers mondiaux. Toute escalade militaire pourrait menacer cette voie maritime vitale, où environ 21 millions de barils passent chaque jour. Des alliés régionaux comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis coordonnent déjà avec Washington des plans de contingence, tandis que les nations européennes expriment une inquiétude croissante quant à la sécurité énergétique avant la demande hivernale. Les acteurs du marché suivant Guerre terrestre des États-Unis en Iran trouveront un contexte complémentaire.

Les fonds spéculatifs sur les devises ont augmenté leurs positions en dollars de 15 % cette semaine, selon les données de la CFTC publiées jeudi soir. Les grands investisseurs institutionnels, dont BlackRock et Vanguard, ajusteraient leurs allocations sur les marchés émergents alors que les risques de contagion se propagent au-delà de la région immédiate. L’indice de volatilité (VIX) a grimpé à 28,5, son niveau le plus élevé depuis mars, signalant une anxiété généralisée des investisseurs quant aux perturbations potentielles du marché.