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Les actions américaines ont explosé vendredi matin. L’apaisement des craintes inflationnistes et l’amélioration du moral des consommateurs ont dopé les marchés. Le Dow Jones a foncé vers ses records historiques, porté par les industrielles et les financières.
À la mi-journée, le Dow grimpait de 758 points. Soit 1,6% de hausse. Les investisseurs respirent enfin après des semaines de tension. Les secteurs industriels et financiers ont mené la danse, profitant à fond de ce retournement de sentiment. Les craintes sur l’inflation se dissipent et ça change tout pour les marchés. Boeing s’est envolé de 2,3% après l’annonce d’une hausse des commandes industrielles publiée le 5 février. Caterpillar et JPMorgan Chase ont aussi brillé avec leurs résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes.
Pas fini la fête.
Le Nasdaq a suivi avec 1,4% de progression. Les technologiques, qui prenaient cher depuis des semaines à cause de la correction liée à l’IA, commencent à se stabiliser. Microsoft a bondi de 2% sur l’annonce de nouveaux partenariats dans l’intelligence artificielle. Tesla a pris 1,5% après qu’Elon Musk a confirmé le 5 février que la production du Cybertruck débuterait plus tôt que prévu. Apple a fait encore mieux avec 2,5% de hausse après avoir annoncé une augmentation des commandes pour ses nouveaux iPhone.
Le S&P 500 n’est pas en reste avec 1,7% de gain.
Les chiffres de l’emploi de janvier ont aussi aidé. La création d’emplois a dépassé les prévisions, renforçant l’optimisme général. Goldman Sachs en a profité pour réviser à la hausse ses prévisions pour le premier trimestre 2026. Les analystes anticipent maintenant une croissance plus robuste, citant l’amélioration des perspectives économiques.
Et les banques se régalent. Bank of America a grimpé de 1,8% après des résultats trimestriels au-dessus des attentes. Les analystes ont salué la gestion des coûts et l’augmentation des marges d’intérêt. JPMorgan Chase a aussi profité de cette dynamique positive dans le secteur financier.
Le marché obligataire suit le mouvement. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé à 1,89%, reflétant l’optimisme croissant sur la gestion de l’inflation par la Fed. Les investisseurs parient sur une politique monétaire moins agressive dans les mois à venir.
Amazon a publié le même jour un rapport montrant 15% d’augmentation de ses ventes en ligne. Les actions ont bondi de 3%. Le géant du e-commerce continue de profiter de la forte demande pendant les périodes de soldes. Procter & Gamble a pris 0,9% avec une révision à la hausse de ses prévisions annuelles, soutenue par des ventes solides dans ses segments clés.
Les marchés européens ont suivi la tendance américaine avec des gains notables pendant la même période.
ExxonMobil a gagné 1% le 6 février après avoir annoncé une nouvelle découverte de pétrole au large du Guyana. Les experts voient ça comme un renforcement de la position de l’entreprise dans l’énergie. Pfizer a pris 1,7% après que son PDG a déclaré le 6 février que les résultats préliminaires de leur nouveau vaccin contre la grippe étaient prometteurs.
Mais les analystes restent prudents. Ils surveillent de près la politique monétaire de la Réserve fédérale. La prochaine réunion du comité de politique monétaire est attendue avec impatience par tous les traders.
La volatilité demeure quand même. Les incertitudes géopolitiques et les tensions commerciales persistent, rappelant que rien n’est jamais acquis sur les marchés. Les discussions sur les taux d’intérêt pourraient influencer les tendances à venir. La prochaine décision de la Fed sera cruciale pour maintenir cette dynamique positive.
Les principaux acteurs économiques surveillent aussi les évolutions sur le marché des matières premières. Les fluctuations des prix du pétrole et des métaux peuvent impacter les prévisions économiques. Pas mal d’entreprises technologiques n’ont pas encore fait de déclaration officielle sur leurs perspectives. Les investisseurs attendent des éclaircissements lors des prochains résultats trimestriels.
La semaine prochaine sera déterminante pour confirmer cette tendance. Les marchés pourraient réagir fortement à toute nouvelle donnée économique ou décision politique. Le manque de commentaires de certaines entreprises clés pourrait laisser place à des spéculations.
Les investisseurs restent sur le qui-vive malgré l’optimisme du jour. Y a encore beaucoup d’incertitudes qui planent sur l’économie mondiale. Mais pour l’instant, Wall Street savoure ce rebond qui fait du bien après des semaines difficiles.
Les volumes d’échanges ont atteint des niveaux exceptionnels vendredi, avec plus de 12 milliards de titres échangés sur le NYSE et le Nasdaq combinés. Un chiffre qui dépasse de 35% la moyenne mensuelle habituelle. Les fonds spéculatifs ont massivement repositionné leurs portefeuilles, abandonnant leurs positions défensives pour retrouver l’appétit du risque. BlackRock et Vanguard ont confirmé des entrées nettes de capitaux de 8,2 milliards de dollars dans leurs ETF actions américaines, du jamais vu depuis octobre dernier.
L’indice VIX, baromètre de la peur des marchés, a plongé de 18% pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois. Les options d’achat ont dominé les échanges avec un ratio call/put de 1,4 contre 0,8 la semaine précédente. Les traders institutionnels misent désormais sur une poursuite du rally. Fidelity Investments a relevé son allocation actions de 62% à 68% dans ses fonds équilibrés, tandis que State Street a réduit sa position cash de 12% à 7%.
