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Bitcoin a bondi mardi. Le prix a grimpé jusqu’à 89 400$ après avoir touché un creux à 87 100$ plus tôt dans la journée, d’après Bitcoin Magazine Pro.
Trump a parlé en Iowa et ça a tout changé. Le président a dit qu’il n’était « pas préoccupé » par la baisse du dollar et que le dollar « se portait bien ». Les marchés ont réagi direct. Le dollar continue de chuter et les investisseurs cherchent des alternatives. L’or a explosé à un nouveau record de 5 223$ l’once au moment où j’écris ces lignes. Ça montre bien que les gens veulent des actifs tangibles face à l’incertitude monétaire qui monte.
Bitcoin surfe sur la même vague.
La crypto inverse complètement la prudence qui dominait depuis le weekend dernier quand le prix avait chuté à 86 000$. Les traders avaient peur après les sorties d’ETF et la pression technique baissière. Mais là c’est fini. Le passage au-dessus de 89 000$ lundi montre que les acheteurs reprennent le contrôle à court terme. Reste que les marchés restent très sensibles aux signaux macro. La Fed doit annoncer sa décision de politique monétaire cette semaine et tout le monde attend.
Au moment de publier, Bitcoin s’échange à 89 320$.
Ça fait +2% sur 24 heures avec un volume quotidien de 43 milliards de dollars. L’offre en circulation atteint 19 981 268 BTC sur le maximum fixe de 21 millions. Et les mineurs de Bitcoin explosent aussi.
Les sociétés de minage qui ont pivoté vers l’IA et l’infrastructure informatique haute performance bondissent de près de 10% mardi. IREN et Cipher Mining grimpent de plus de 13% chacune. Hut 8 et TeraWulf affichent environ 10% de gains. Les investisseurs récompensent cette diversification au-delà du minage traditionnel. Les marchés voient maintenant les gros mineurs comme des acteurs énergétiques et de centres de données plutôt que de simples proxies Bitcoin. C’est logique après les économies post-halving plus strictes.
Cipher, IREN, Hut 8 et TeraWulf ont passé l’année dernière à repositionner leur capacité excédentaire vers des contrats d’hébergement IA et HPC à long terme. Ça offre des flux de trésorerie plus stables et des marges plus élevées que les seules récompenses de blocs.
BlackRock bouge aussi. Le géant de la gestion d’actifs a récemment augmenté sa participation dans des fonds axés sur les cryptos, selon des documents déposés la semaine dernière. Ça reflète un intérêt croissant pour Bitcoin comme couverture potentielle contre l’incertitude économique. Pas vraiment surprenant vu le contexte.
Le volume d’échanges explose partout.
Binance, la plus grande bourse crypto au monde, a rapporté un volume de transactions de 120 milliards de dollars sur les dernières 24 heures. C’est un signe de l’activité intense sur le marché. Les traders bougent beaucoup et ça se voit. Le marché des dérivés Bitcoin connaît aussi une hausse notable. Le Chicago Mercantile Exchange a signalé une hausse de 15% des contrats à terme sur Bitcoin cette semaine. Les traders cherchent à tirer parti des fluctuations de prix récentes.
La volatilité reste un sujet chaud chez les analystes financiers. PwC a publié un rapport qui dit que la volatilité quotidienne moyenne de Bitcoin a atteint 4,5% ce mois-ci. C’est nettement supérieur aux actifs traditionnels. Ça souligne les défis pour les investisseurs qui veulent intégrer Bitcoin dans des portefeuilles diversifiés. Pas évident.
Le fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management, a récemment dit avoir augmenté son exposition au Bitcoin. Il cite une diversification stratégique face aux incertitudes économiques mondiales. Dans le même temps, la volatilité accrue a incité certaines plateformes à renforcer leurs mesures de sécurité.
Coinbase a annoncé le 25 janvier une mise à jour de ses protocoles de sécurité pour mieux protéger les utilisateurs contre les fluctuations extrêmes du marché. Chainalysis a publié un rapport le 27 janvier qui dit que les transactions en Bitcoin avaient dépassé les 300 milliards de dollars ce mois-ci. Nouveau record mensuel. L’augmentation vient des échanges commerciaux et d’une adoption plus large par les institutions.
Jamie Dimon de JPMorgan Chase a récemment parlé lors d’une conférence à New York. Malgré la volatilité, Bitcoin pourrait jouer un rôle clé dans l’évolution des systèmes financiers mondiaux, selon lui. Mais il a averti des risques associés aux investissements non régulés.
Les banques centrales mondiales surveillent de près cette montée de Bitcoin. La Banque centrale européenne a publié un document interne la semaine dernière qui analyse l’impact des cryptomonnaies sur la stabilité monétaire. Christine Lagarde avait déjà évoqué en décembre dernier la nécessité d’un cadre réglementaire plus strict pour les actifs numériques. La Réserve fédérale américaine prépare aussi son propre rapport sur les implications macroéconomiques des cryptomonnaies, attendu pour mars.
MicroStrategy continue d’accumuler massivement. La société de Michael Saylor détient maintenant plus de 190 000 bitcoins dans son bilan, soit environ 17 milliards de dollars au cours actuel. Tesla garde ses 9 720 bitcoins depuis 2021 mais Elon Musk n’a pas exclu de nouveaux achats selon des sources proches du dossier. Marathon Digital Holdings a annoncé lundi l’acquisition de 4 800 bitcoins supplémentaires pour 435 millions de dollars. Les entreprises publiques représentent désormais plus de 6% de l’offre totale de Bitcoin en circulation.
