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ARK Invest vient de conclure un accord avec la plateforme de marché de prédiction Kalshi pour exploiter des flux de données économiques clés, ont confirmé des sources mardi. Ce partenariat offre à la société d’investissement de Cathie Wood un accès direct aux prévisions de marché concernant les chiffres de l’emploi non agricole et les ratios déficit/PIB, à partir de maintenant.
L’équipe de Wood souhaite obtenir des informations plus détaillées sur les changements économiques avant qu’ils ne soient publiés dans les données officielles. Kalshi gère des marchés de prédiction où les traders parient de l’argent réel sur les résultats économiques, créant ce que beaucoup considèrent comme des prévisions plus précises que les sondages traditionnels ou les estimations d’analystes. Cette collaboration représente la plus grande avancée d’ARK dans les sources de données alternatives alors que la société cherche à obtenir un avantage dans des marchés volatils.
Détails du flux de données
La plateforme de Kalshi suit les paris en direct sur les rapports mensuels sur l’emploi et les ratios de dépenses gouvernementales. ARK obtient un accès en temps réel à ces marchés de prédiction, permettant à la société de voir où l’argent avisé pense que les indicateurs économiques clés se situeront des semaines avant les publications officielles. Les données s’intègrent directement dans les modèles d’investissement d’ARK, offrant potentiellement à l’équipe de Wood des signaux d’alerte précoce sur les changements de direction du marché.
« Nous avons essentiellement une boule de cristal sur ce que les traders informés pensent qu’il va se passer avec l’emploi et les dépenses gouvernementales », a déclaré une source d’ARK. La société n’a pas précisé les termes exacts de l’accord d’accès aux données ni les paiements éventuels à Kalshi. Les observateurs du marché s’attendent à ce qu’ARK utilise ces informations pour ajuster ses positions de portefeuille plus rapidement que ses concurrents qui s’appuient sur des données économiques traditionnelles.
Le partenariat renforce la réputation d’ARK pour l’adoption de technologies de pointe dans les décisions d’investissement. Wood a longtemps soutenu que les indicateurs économiques traditionnels arrivent trop tard pour aider les investisseurs actifs. Les marchés de prédiction en argent réel de Kalshi offrent une alternative plus rapide.
Tout le monde n’est pas encore convaincu.
Certains analystes se demandent si les données des marchés de prédiction amélioreront réellement la performance d’ARK, étant donné le bilan mitigé de la société au cours des deux dernières années. Le fonds phare d’innovation d’ARK a chuté d’environ 67 % depuis son pic de 2021 avant de récupérer une partie du terrain ces derniers mois. Wood maintient que de meilleures sources de données aideront la société à naviguer plus efficacement dans l’incertitude économique.
Le PDG de Kalshi, Tarek Mansour, a qualifié le partenariat avec ARK de « révolutionnaire pour l’investissement basé sur les données ». Il pense que davantage de sociétés d’investissement suivront l’exemple d’ARK en exploitant les informations des marchés de prédiction. La plateforme a lancé ses marchés d’indicateurs économiques fin 2024 et a vu un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels. Ce développement s’aligne avec Coinbase Puts Market Data On-Chain Through, mettant en évidence des tendances plus larges du marché.
Attentes d’impact sur le marché
ARK prévoit d’intégrer les données de Kalshi dans son cadre d’investissement existant dans les prochaines semaines. La société s’attend à ce que les nouveaux flux de données l’aident à repérer plus tôt les points de retournement économiques, notamment autour des tendances de l’emploi et des changements de politique fiscale gouvernementale. L’équipe de Wood s’est particulièrement concentrée sur ces indicateurs car ils affectent les valorisations des actions de croissance.
La collaboration intervient alors qu’ARK est sous pression pour améliorer ses performances après plusieurs années difficiles. Les investisseurs ont retiré des milliards des fonds ARK pendant la récession du marché de 2022-2023, bien qu’une partie de l’argent soit revenue avec le rebond des actions technologiques. Wood considère les données alternatives comme cruciales pour regagner la confiance des investisseurs.
Les observateurs de l’industrie suivent de près pour voir si le partenariat produit des résultats mesurables. La performance d’ARK au cours des deux prochains trimestres déterminera probablement si d’autres grandes sociétés d’investissement concluront des accords similaires avec des plateformes de marchés de prédiction.
Kalshi a élargi ses offres d’indicateurs économiques le 15 mars, ajoutant des marchés pour les attentes d’inflation et les décisions de politique de la Réserve fédérale. Le timing s’aligne parfaitement avec les besoins en données d’ARK, donnant à l’équipe de Wood accès à un éventail encore plus large d’informations prédictives. La plateforme couvre désormais la plupart des grandes publications économiques qui influencent les marchés.
ARK a commencé à explorer des sources de données alternatives au début de 2024 dans le cadre d’une refonte stratégique plus large. La société a testé plusieurs plateformes d’analytique prédictive avant de choisir Kalshi comme principal partenaire pour les données économiques. Wood a personnellement examiné le bilan de la plateforme et a été impressionnée par la précision de ses prévisions sur les rapports d’emploi. Ce développement s’aligne avec UK Hits Xinbi Platform With Sanctions, mettant en évidence des tendances plus larges du marché.
La communauté des investisseurs est divisée sur la question de savoir si les marchés de prédiction offrent un véritable alpha ou juste une autre source de données qui est rapidement arbitrée. Les résultats d’ARK avec les données de Kalshi fourniront un cas de test de haut profil qui pourrait influencer la façon dont l’industrie perçoit ces sources d’informations alternatives à l’avenir.
Questions Fréquentes
Sur quels indicateurs économiques ARK se concentre-t-il via Kalshi ?
ARK accède aux marchés de prédiction de Kalshi pour les données sur l’emploi non agricole et les ratios déficit/PIB, avec des plans d’expansion vers d’autres indicateurs économiques.
ARK a-t-il divulgué les termes financiers de son partenariat avec Kalshi ?
Non, ARK n’a pas révélé les termes spécifiques ni les paiements éventuels impliqués dans l’accord d’accès aux données avec Kalshi. Les analystes ont établi des liens avec Coinbase intègre les données de marché dans un contexte en mutation.
