Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures, atteignant 71 000 $ pour la première fois depuis début juin, rapprochant ainsi la cryptomonnaie de son record historique de 73 000 $. Ce rallye impressionnant a eu un impact notable sur le marché crypto en général, entraînant une augmentation de 3 % de la capitalisation boursière totale, qui s’élève désormais à environ 2,51 trillions de dollars. Au cours des dernières 24 heures, cette hausse de prix a également entraîné des liquidations dépassant 241 millions de dollars, impliquant principalement des vendeurs à découvert sur de grandes bourses comme Binance et OKX.

Alors, quels facteurs stimulent cette dernière hausse du Bitcoin, et cette tendance haussière peut-elle se poursuivre alors que nous approchons de la fin d’octobre ? Analysons les principaux facteurs alimentant le rallye du Bitcoin d’aujourd’hui et s’ils pourraient soutenir la trajectoire ascendante du Bitcoin.

1. La demande des baleines et les liquidations de positions à découvert font monter les prix

Le rallye actuel du Bitcoin semble être principalement alimenté par une demande accrue des grands investisseurs institutionnels, appelés « baleines », qui achètent massivement dans un contexte macroéconomique incertain. Beaucoup de ces investisseurs considèrent le Bitcoin comme une couverture contre l’inflation et la dévaluation des monnaies fiat traditionnelles, qui sont sous pression à cause des conflits mondiaux et de l’instabilité des marchés.

Des données récentes du marché crypto indiquent que l’offre de Bitcoin sur les bourses centralisées a chuté de plus de 7 000 BTC au cours des dernières 24 heures, mettant en lumière une tendance où les investisseurs retirent leurs Bitcoins des bourses, ce qui est généralement un signe haussier.

Un autre facteur majeur est la liquidation des positions à découvert, qui sont des transactions pariant sur la baisse du prix du Bitcoin. Au cours des dernières 24 heures, un grand nombre de traders à découvert ont été contraints de fermer leurs positions en raison de la hausse des prix, créant ainsi un « short squeeze ». Cet événement ajoute une pression à la hausse sur le prix du Bitcoin, soutenue par un sentiment haussier de la part des traders baleines entrant sur le marché.

2. Les ETF Bitcoin attirent des flux record

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont également joué un rôle central dans la récente hausse des prix. Dirigés par des acteurs majeurs comme le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), ces fonds ont enregistré des entrées de fonds substantielles ces derniers jours. Rien qu’hier, les ETF Bitcoin aux États-Unis ont enregistré plus de 479 millions de dollars d’entrées nettes, indiquant que les investisseurs institutionnels et de détail parient sur la valeur à long terme du Bitcoin.

Cette demande pour les ETF Bitcoin est alimentée par une confiance accrue dans la capacité du Bitcoin à agir comme une couverture contre la volatilité du marché et l’inflation. Avec une plus grande sélection d’ETF offrant un accès plus facile au Bitcoin pour les investisseurs traditionnels, davantage de capitaux entrent sur le marché crypto, contribuant ainsi au récent rallye des prix.

3. Des indicateurs techniques favorables laissent présager des gains continus

L’analyse technique par des traders chevronnés indique également que le prix du Bitcoin pourrait se préparer à de nouveaux gains. Le trader renommé Peter Brandt a noté que le Bitcoin a récemment franchi une ligne de tendance baissière de longue date sur le graphique logarithmique, confirmant une nouvelle tendance haussière. Brandt a souligné qu’avec le prix du Bitcoin dépassant le pic de juillet, il a formé ce qu’on appelle un « golden cross » — où la moyenne mobile sur 50 jours croise au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, souvent considéré comme un signal haussier en analyse technique.

Avec ces indicateurs techniques s’alignant, Brandt est optimiste quant à la possibilité que le Bitcoin vise des objectifs encore plus élevés, atteignant potentiellement jusqu’à 94 000 $ à court terme si cet élan haussier se maintient.

4. Des signaux macroéconomiques positifs renforcent la confiance

Le timing du rallye du Bitcoin coïncide également avec une perspective macroéconomique favorable. À l’approche de la fin octobre, le sentiment du marché reste fort avec l’attente que la Réserve fédérale des États-Unis puisse réduire les taux d’intérêt la semaine prochaine. Un tel mouvement inciterait probablement à un investissement supplémentaire dans des actifs plus risqués, y compris les cryptomonnaies, car des taux d’intérêt plus bas tendent à rendre les économies traditionnelles moins attrayantes.

De plus, avec les élections présidentielles et législatives américaines de 2024 à l’horizon, les gains de prix du Bitcoin ont également été liés au sentiment politique. L’ancien président Donald Trump, qui a suscité le soutien de la communauté crypto grâce à sa position favorable sur les actifs numériques, est actuellement en tête des sondages. Son retour potentiel au pouvoir est étroitement surveillé par les défenseurs du Bitcoin qui anticipent que ses politiques pourraient influencer positivement l’environnement réglementaire pour les cryptomonnaies.

La performance récente de l’or a également eu un effet complémentaire sur l’attrait du Bitcoin. L’or a atteint des sommets historiques, et le Bitcoin est perçu par de nombreux investisseurs comme un « or numérique », renforçant son attrait en tant que réserve de valeur.

5. Que nous réserve l’avenir ? Le rallye du Bitcoin va-t-il se poursuivre en novembre ?

La montée du Bitcoin au-delà de 71 000 $ a certainement donné un ton optimiste à l’approche de novembre. Cependant, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si ce rallye se poursuivra ou si le Bitcoin rencontrera des résistances à ces niveaux actuels.

L’interaction entre la demande continue des grands investisseurs, les prochains signaux macroéconomiques et les résultats des élections américaines sera déterminante pour façonner le mouvement du prix du Bitcoin. Avec tant de variables en jeu, les analystes conseillent aux investisseurs de se préparer à une volatilité potentielle.

Pour l’instant, les indicateurs techniques et l’activité des baleines pointent vers une continuation de l’élan haussier, en particulier si le Bitcoin parvient à maintenir sa position au-dessus des niveaux de support clés et à franchir la résistance à 73 000 $. De plus, l’adoption institutionnelle accrue, alimentée par les entrées d’ETF et les achats stratégiques des grands investisseurs, renforce l’argument en faveur du rallye soutenu du Bitcoin. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents, car tout changement inattendu dans les dynamiques économiques ou politiques pourrait déclencher une inversion.

Le chemin à suivre pour le Bitcoin pourrait être façonné par ces facteurs combinés, et bien que les perspectives restent optimistes, seul le temps dira si la cryptomonnaie phare peut atteindre de nouveaux sommets ou se stabiliser après cette impressionnante montée d’octobre.